财务部管理：
职能：建立健全财务管理的各种规章制度，财务结算，经营核算管理，检查监督财务纪律和执行情况；工资核算、财务数据统计、账务、出纳。
管理制度：
报销管理制度
1：职工因公需借用公款的，需办理借款单，由部门经理审核批准后方可支款，手续不符合要求的，财务有权拒付。数额较大（一万元以上）需提前通知财务。
2：部门经理在审批借款手续时，要根据实际需求，严格审核借款用途及借款金额。非常规项目借款，需部门经理请示总经理许可后方可办理借款。
3：报销人员要按照财务制度要求，及时索取、整理票据，由部门经理审核，总经理审批后方可报销。
4：报销人员要提供符合要求的报销凭证，如经会计审核发现不规范的报销凭证，由报销人员重新开具有效凭证方可报销。
5：借款单要及时冲销，严禁挪用公司现金。每月5日之前必须由财务人员将上月支出单据按要求粘贴并按报销流程签字报销，过期不予报销。如遇特殊情况不在，回来后必须及时补办，不准拖延。费用支出凭证要与实际支出金额一致，如有差额，必须列出其差额款项使用明细，并由部门经理签字批准；对去向不明或不清者，七日之内，必须到财务全额退回欠款或按工资全额抵扣。金额特大者，一经发现，严肃处理，构成违法行为，移交公安机关处理。
上煤运输报销制度：
1、煤矿装煤后，开具本公司统一印制的公路运输票，将装煤煤车的车型、车号填写清楚，并加盖煤矿专用章，“煤矿联”留存，其余三联交司机。
2、煤站过磅员将当日过磅煤车的车型、车号、过磅的净重、皮重统计制表报财务部门。
3、化验室要将煤车卸煤留取煤样的化验报告交财务部门，便于财务部门根据煤质进行结算。
4、车队统一持经煤站各部门检验合格盖章后煤票的“运费联”到煤站财务结算公路运费。
5、煤矿持经煤站各部门检验合格盖章后煤票的“煤款联”到财务结算煤款。
6、财务部门结算运费、煤款，要根据《煤站过磅煤车统计表》及“煤款联”、“运费联”，严格审核，查对无误后，方可制单，并在票据上填写煤款、运费合同价格，经总经理签字后结算，否则，一律不予结算。
岗位职责：
财务部部门经理岗位职责和主要权限
1：服从总经理和副总经理的领导。
2：部门安全管理有决定权；且为第一责任人。
3：对部门各项工作有决定权，具有处罚和奖励权。
4：对本部门人员有人事建议权。
5：部门一般员工事假的审批权（5天）。
6：负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法。
7：解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度。
8：分析检查公司财务收支的执行情况。
9：审核公司的原始单据和办理日常的会计业务。
10：审核公司的记帐凭证，审核公司的会计报表。
11：定期检查公司库存现金和银行存款是否帐实相符。
12：负责定期财产清查。
13：承办总经理交办的其他财务工作。
14：加强日常财务管理和成本控制，严格控制财务收支；按期汇集、计算和分析成本控制情况，加强成本控制和管理，向高层领导提出成本控制分析报告和成本计划。
15：保证按时纳税，负责按照国家税法和其他规定，严格审查应交税金，督促有关岗位人员及时办理手续。
16：主动关心员工，充分调动工作积极性，维护公司团队精神。
报销管理制度
1：职工因公需借用公款的，需办理借款单，由部门经理审核批准后方可支款，手续不符合要求的，财务有权拒付。数额较大（一万元以上）需提前通知财务。
2：部门经理在审批借款手续时，要根据实际需求，严格审核借款用途及借款金额。非常规项目借款，需部门经理请示总经理许可后方可办理借款。
3：报销人员要按照财务制度要求，及时索取、整理票据，由部门经理审核，总经理审批后方可报销。
4：报销人员要提供符合要求的报销凭证，如经会计审核发现不规范的报销凭证，由报销人员重新开具有效凭证方可报销。
5：借款单要及时冲销，严禁挪用公司现金。每月5日之前必须将上月支出单据按要求粘贴并按报销流程签字报销，过期不予报销。如遇特殊情况不在，回来后必须及时补办，不准拖延。费用支出凭证要与实际支出金额一致，如有差额，必须列出其差额款项使用明细，并由部门经理签字批准；对去向不明或不清者，七日之内，必须到财务全额退回欠款或按工资全额抵扣。金额特大者，一经发现，严肃处理，构成违法行为，移交公安机关处理。
会计职责：
1、按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。
2、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
3、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
4、完成总经理或主管经理交付的其他工作。
出纳员职责：
1、认真执行现金管理制度。
2、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行。
3、建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
4、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经财务经理签字后，方可生效。
5、积极配合银行做好对账、报账工作。
6、配合会计做好各种账务处理。
7、完成总经理或主管经理交付的其他工作。
统计员职责：
1、认真贯彻执行有关财务管理制度。
2、财务数据的统计工作。
3、配合会计工作，定时上报经营数据。
4、审核公司的业务数据资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。
5、纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。
6、针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。
7、完成总经理或主管经理交付的其他工作
